عندما يكون الوقت المناسب لبيع خيارات الأسهم

5 نصائح حول كيفية بيع الأسهم الخاصة بك شراء التوصيات السائد وينبع من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك النشرات الإخبارية الاستثمار والمحللين وسماسرة الأوراق المالية ومديري الاستثمار. ومع ذلك، قلة تقدم الكثير من النصائح حول عندما يكون من الأفضل لبيع الأسهم. في ما يلي خمس نصائح حول الوقت الذي قد يكون فيه وقت البيع. فإنه يضرب هدف السعر الخاص بك عند شراء الأسهم في البداية، المستثمرين النشطين إنشاء السعر المستهدف. أو على الأقل نطاقا يمكن أن ينظر فيه في بيع الأسهم. وينبغي أن يشمل كل شراء للأوراق المالية أيضا تحليلا لما يستحقه السهم، وينبغي أن يكون السعر الحالي مثاليا في خصم كبير على هذه القيمة المقدرة. على سبيل المثال، البيع من المخزون عندما يتضاعف في السعر هو هدف جدير بالثقة، ويعني أن المستثمر يعتقد أنه بأقل من قيمتها 50. من الصعب حتى للمستثمر الأكثر محنك للتوصل إلى هدف سعر واحد. بدلا من ذلك، نطاق هو أكثر واقعية. كما تقرر بيع الوضع عند ارتفاعه، من أجل تأمين المكاسب. تدهور في األساسيات إلى جانب تتبع أسعار أسهم الشركات بعد تحديد السعر المستهدف، فإن مراقبة أداء األعمال األساسية أمر مهم. والسبب الرئيسي في البيع هو انخفاض أساسيات العمل. في عالم مثالي، سوف يدرك المستثمر تدهور في المبيعات، وهوامش الربح. التدفق النقدي أو أساسيات التشغيل الرئيسية الأخرى قبل أن يبدأ سعر السهم في الانخفاض. ويمكن قراءة المزيد من المحللين ذوي الخبرة في عمق البيانات المالية. مثل إيداع الحواشي السفلية التي يرجح أن يفوتها المستثمرون الآخرون. الاحتيال هو واحد من العيوب الأساسية أكثر خطورة. المستثمرين الذين كانوا في وقت مبكر لرصد الاحتيال المالي من أمثال ورلدكوم. وقد تمكنت انرون وتايكو من توفير مبالغ كبيرة حيث انخفضت اسعار اسهم هذه الشركات. فرصة أفضل تأتي على طول تكلفة الفرصة هي الفائدة التي يمكن الحصول عليها عن طريق الذهاب مع بديل. قبل امتلاك الأسهم، ومقارنتها دائما مع المكاسب المحتملة التي يمكن الحصول عليها عن طريق امتلاك أسهم أخرى. إذا كان هذا البديل هو الأفضل، فمن المنطقي لبيع الموقف الحالي وشراء الآخر. ومن الصعب للغاية تحديد تكلفة الفرصة البديلة بدقة، ولكن يمكن أن تشمل الاستثمار في منافس إذا كان لديه آفاق نمو مقنعة بنفس القدر، ويتداول بتقدير أقل. مثل انخفاض السعر إلى مضاعف الأرباح. بعد الاندماج يتراوح متوسط ​​أقساط الاستحواذ، أو السعر الذي يتم فيه شراء الشركة، عادة ما بين 20-40. إذا كان المستثمر محظوظا بما فيه الكفاية لامتلاك الأسهم التي ينتهي الحصول عليها للحصول على قسط كبير، وأفضل مسار للعمل قد يكون لبيعه. قد تكون هناك مزايا للاستمرار في امتلاك الأسهم بعد اندماج الاندماج، مثل إذا كان الوضع التنافسي للشركات مجتمعة قد تحسنت بشكل كبير. ومع ذلك، فإن عمليات الدمج لديها سجل حافل من النجاح. بالإضافة إلى ذلك، قد يستغرق اكتمال الصفقة عدة أشهر. لذلك، فمن منظور التكلفة البديلة، يمكن أن يكون من المنطقي إيجاد فرصة استثمارية بديلة ذات إمكانات أفضل على رأس المال. بعد الإفلاس قد يبدو هذا واضحا، خاصة لأنه في الغالبية العظمى من الحالات، تصبح الشركة المفلسة لا قيمة لها للمساهمين. غير أنه من المهم، لأغراض الضريبة، بيع الخسارة أو إدراكها بحيث تستخدم لتعويض الأرباح الرأسمالية المستقبلية. فضلا عن نسبة صغيرة من الدخل المنتظم كل عام. الخلاصة قرار بيع الأسهم هو مزيج من الفن والعلوم. وهناك عدد من الاعتبارات التي ينبغي اتخاذها، مثل تلك المذكورة أعلاه، عند البت فيما إذا كانت مكاسب الأسهم قد بدأت في مسارها أو من المرجح أن تستمر. وهناك استراتيجية شائعة هي أن تبيع مع ارتفاع الأسهم من أجل تأمين المكاسب مع مرور الوقت. أوبتيونس أساسيات: ما هي الخيارات الخيار هو العقد الذي يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الكامنة الأصول بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين. خيار، تماما مثل الأسهم أو السندات، هو الأمن. بل هو أيضا عقد ملزم مع شروط وخصائص محددة بدقة. لا تزال مشوشة الفكرة وراء خيار موجود في العديد من المواقف اليومية. قل، على سبيل المثال، أن تكتشف منزلا تود أن تشتريه. للأسف، لن يكون لديك النقدية لشرائه لمدة ثلاثة أشهر أخرى. يمكنك التحدث إلى المالك والتفاوض على صفقة التي تمنحك خيار شراء المنزل في ثلاثة أشهر بسعر 200،000. يوافق المالك، ولكن لهذا الخيار، فإنك تدفع 3000 $. الآن، والنظر في حالتين النظرية التي قد تنشأ: 13 اكتشفت أن المنزل هو في الواقع مسقط رأس حقيقي من الفيس ونتيجة لذلك، فإن القيمة السوقية للمنزل يصل إلى 1000000. لأن المالك باعت لك الخيار، وقال انه ملزم لبيع لك المنزل ل 200،000. في النهاية، أنت تقف لتحقيق ربح قدره 797،000 (1 مليون - 200،000 - 3،000). 13 أثناء التجول في المنزل، تكتشف ليس فقط أن الجدران هي الساندة كامل من الأسبستوس، ولكن أيضا أن شبح هنري السابع يطارد غرفة نوم رئيسية وعلاوة على ذلك، عائلة من الفئران فائقة ذكية بنيت قلعة في الطابق السفلي. على الرغم من أنك اعتقدت في الأصل كنت قد وجدت منزل أحلامك، أنت الآن تعتبر أنه لا قيمة له. على الجانب الصعودي، لأنك اشتريت خيارا، أنت تحت أي التزام للذهاب من خلال مع بيع. بالطبع، لا تزال تفقد سعر 3000 من الخيار. يوضح هذا المثال نقطتين مهمتين جدا. أولا، عند شراء خيار، لديك الحق ولكن ليس التزاما للقيام بشيء ما. يمكنك دائما ترك تاريخ انتهاء الصلاحية من قبل، وعند هذه النقطة يصبح الخيار لا قيمة له. إذا حدث هذا، تخسر 100 من الاستثمار الخاص بك، وهو المال الذي استخدمته لدفع ثمن الخيار. ثانيا، الخيار هو مجرد عقد يتعامل مع الأصول الأساسية. ولهذا السبب، تسمى الخيارات المشتقات، مما يعني أن الخيار يستمد قيمته من شيء آخر. في مثالنا، المنزل هو الأصل الأساسي. في معظم الأحيان، الأصول الأساسية هي الأسهم أو مؤشر. المكالمات والرسائل 13 نوعين من الخيارات هي المكالمات ويضع: 13 دعوة يعطي حامل الحق في شراء الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة. المكالمات تشبه وجود موقف طويل على الأسهم. المشترين من المكالمات نأمل أن الأسهم سوف تزيد بشكل كبير قبل انتهاء صلاحية الخيار. 13 يعطي الحامل الحق في بيع أصل بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة. بوتس تشبه إلى حد بعيد وجود موقف قصير على الأسهم. المشترين من يضع الأمل في أن سعر السهم سوف ينخفض ​​قبل انتهاء الخيار. المشاركون في سوق الخيارات 13 هناك أربعة أنواع من المشاركين في أسواق الخيارات اعتمادا على الموقف الذي يتخذونه: 13 مشترين للمكالمات 13 بائعي المكالمات 13 مشترين يضعون 13 بائعا يضع الأشخاص الذين يشترون الخيارات يطلقون على أصحابها وأولئك الذين يبيعون الخيارات ويسمى الكتاب وعلاوة على ذلك، يقال المشترين لديهم مواقف طويلة، ويقال البائعين لديهم مواقف قصيرة. 13 هنا هو التمييز المهم بين المشترين والبائعين: 13 أصحاب المكالمة وحملة وضع (المشترين) ليست ملزمة لشراء أو بيع. لديهم الخيار لممارسة حقوقهم إذا اختاروا. 13 الكتاب المكلفين والكتاب وضعت (البائعين)، ومع ذلك، ملزمون بشراء أو بيع. وهذا يعني أنه قد يطلب من البائع أن يفي بوعد الشراء أو البيع. لا تقلق إذا كان هذا يبدو مربكا - هو. لهذا السبب نحن ذاهبون للنظر في خيارات من وجهة نظر المشتري. خيارات البيع أكثر تعقيدا ويمكن أن تكون أكثر خطورة. عند هذه النقطة، يكفي أن نفهم أن هناك جانبان لعقد الخيارات. 13 لينغو 13 إلى خيارات التجارة، عليك أن تعرف المصطلحات المرتبطة سوق الخيارات. 13 يسمى السعر الذي يمكن شراء أو بيع المخزون الأساسي منه سعر الإضراب. هذا هو السعر يجب أن يذهب سعر السهم أعلاه (للمكالمات) أو تذهب أدناه (لوضع) قبل أن يمكن ممارسة الموقف لتحقيق الربح. كل هذا يجب أن يحدث قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. 13 الخيار الذي يتم تداوله في تبادل الخيارات الوطنية مثل بورصة شيكاغو خيارات تبادل (كبوي) هو معروف كخيار المدرجة. وقد حددت أسعار الإضراب الثابتة وتاريخ انتهاء الصلاحية. ويمثل كل خيار مدرج 100 سهم من أسهم الشركة (المعروفة بعقد). 13 بالنسبة لخيارات المكالمة، يقال إن الخيار يكون في المال إذا كان سعر السهم أعلى من سعر الإضراب. خيار الخيار هو في المال عندما يكون سعر السهم أقل من سعر الإضراب. ويشار إلى المبلغ الذي يتم بموجبه خيار في المال كقيمة جوهرية. (13) تسمى التكلفة الإجمالية (ثمن) الخيار بالعلاوة. يتم تحديد هذا السعر من قبل عوامل بما في ذلك سعر السهم، وسعر الإضراب، والوقت المتبقي حتى انتهاء (القيمة الزمنية) والتقلب. بسبب كل هذه العوامل، تحديد قسط خيار معقد وخارج نطاق هذا البرنامج التعليمي. أوبتيونس أساسيات: لماذا استخدام خيارات هناك سببان رئيسيان لماذا المستثمر سوف تستخدم الخيارات: للمضاربة والتحوط. تكهنات 13 يمكنك التفكير في التكهنات والرهان على حركة الأمن. ميزة الخيارات هي أن كنت أرينت تقتصر على تحقيق الربح فقط عندما ترتفع السوق. بسبب براعة الخيارات، يمكنك أيضا كسب المال عندما يذهب السوق إلى أسفل أو حتى جانبية. المضاربة هي الأراضي التي يتم فيها جعل المال الكبير - وخسر. إن استخدام الخيارات بهذه الطريقة هو السبب في أن سمعة المخاطرة تنطوي على مخاطر. وذلك لأن عندما تشتري خيارا، عليك أن تكون صحيحة في تحديد ليس فقط اتجاه حركة الأسهم، ولكن أيضا حجم وتوقيت هذه الحركة. لتحقيق النجاح، يجب أن تتنبأ بشكل صحيح ما إذا كان الأسهم سوف ترتفع أو لأسفل، وعليك أن تكون على حق حول مقدار السعر سوف تتغير فضلا عن الإطار الزمني الذي سيستغرق كل هذا أن يحدث. و لا تنسى العمولات. مجموعات من هذه العوامل يعني احتمالات مكدسة ضد لك. 13 فلماذا يتكهن الناس مع الخيارات إذا كانت الاحتمالات متحيزة جدا وبصرف النظر عن التنوع، كل شيء عن استخدام الرافعة المالية. عندما كنت تسيطر على 100 سهم بعقد واحد، فإنه لا يأخذ الكثير من حركة السعر لتحقيق أرباح كبيرة. 13 التحوط 13 الوظيفة الأخرى للخيارات هي التحوط. فكر في ذلك كوثيقة تأمين. تماما كما يمكنك تأمين منزلك أو سيارة، ويمكن استخدام الخيارات لضمان الاستثمارات الخاصة بك ضد الانكماش. نقاد الخيارات يقول أنه إذا كنت غير متأكد حتى من اختيار الأسهم الخاصة بك التي تحتاج إلى التحوط، يجب أن لا تجعل الاستثمار. ومن ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون مفيدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. حتى المستثمر الفردي يمكن أن تستفيد. تخيل أنك تريد الاستفادة من أسهم التكنولوجيا وصعودها، ولكن أقول أنك تريد أيضا للحد من أي خسائر. باستخدام الخيارات، سوف تكون قادرة على تقييد الجانب السلبي الخاص بك في حين تتمتع الاتجاه الصعودي الكامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر ماريد بوتس: علاقة حماية ودليل للمبتدئين للتحوط). 13 كلمة في خيارات الأسهم 13 على الرغم من أن خيارات الأسهم المتاحة للموظفين متاحة للجميع، إلا أن هذا النوع من الخيارات يمكن تصنيفه على نحو وهو سبب ثالث لاستخدام الخيارات. العديد من الشركات تستخدم خيارات الأسهم كوسيلة لجذب والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين، وخاصة الإدارة. وهي مماثلة لخيارات الأسهم العادية في أن صاحب الحق وليس الالتزام بشراء أسهم الشركة. غير أن العقد هو بين صاحب الشركة والشركة، في حين أن الخيار العادي هو عقد بين طرفين لا علاقة لهما بالشركة. (لمعرفة المزيد، راجع التكلفة الحقيقية لخيارات الأسهم.) فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. إذا كنت ترغب في استخدام الرافعة المالية لصالحك، يجب أن تعرف عدد العقود لشراء. يتطلب الاستثمار في غوغل (غوغ) عموما دفع سعر السهم مضروبا في عدد الأسهم المشتراة. والبديل باستخدام رأس المال الأقل ينطوي على استخدام الخيارات. تعرف على المزيد حول خيارات الأسهم، بما في ذلك بعض المصطلحات الأساسية ومصدر الأرباح. تعلم كيفية فهم لغة سلاسل الخيارات سوف تساعدك على أن تصبح تاجر أكثر اطلاعا. هذه الاستراتيجية التجارية يمكن أن تقلل من المخاطر الخاصة بك - ولكن فقط إذا كنت تستخدم بشكل فعال. وهناك مكان جيد للبدء بالخيارات هو كتابة هذه العقود ضد الأسهم التي تملكها بالفعل. الاستثمار مع الخيارات يمكن أن يكون استراتيجية كبيرة، ولكن عليك أن تفعل البحوث الخاصة بك أولا أو يمكن أن المخاطر تفوق الفوائد. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة.